河南西元置业有限公司河南西茂商贸有限公司重组投资人招募公告

****、****公司

重组投资人招募公告

一、****、****公司基本情况

1、****，统一社会信用代码914********8827087，****公司，成立于2005年1月27日，营业期限为长期，登记机关为******管理局，公司住所地为**省****原区建设西路198号东塔14楼1402室。法定代表人为胡根生(2024年9月28日经变更登记就任，此前为雷凌)。登记经营范围为:房地产开发与经营，建材销售、房屋租赁等。现公司运行正常。

以2026年4月30日为基准日，审计调整后资产总额256,260,622.31元，其中流动资产84,363,442.65元、非流动资产171,897,179.66元。主要资产为：****广场****广场）64套商业房产，账面价值1.63亿元；秦岭路9号院（后街）17套商铺。

2、****公司，统一社会信用代码914********321731A，****公司，成立于2011年8月2日，营业期限为长期，注册资本4,000万元，法定代表人司万仓，住所地为**省****原区建设西路198号东塔14楼1403室，登记机关为******管理局。登记经营范围为:销售服装鞋帽、化妆品、针纺织品、服饰、日用百货等。

以2026年4月30日为基准日，审计调整后资产总额495,092,297.26元，其中流动资产493,444,166.70元、非流动资产1,648,130.56元;负债总额792,147,927.64元，其中流动负债184,812,374.43元、非流动负债607,335,553.21元;净资产为负297,055,630.38元，资产负债率约160%。主要资产为：应收账款约792万元、其他应收款约2.5亿元及应收利息约2.2亿元。

****公司核心资产整体状况良好，具备继续运行的能力，具备重组价值和重组可行性。

二、重组背景

2026年10月30日，****法院核查，****、****公司符合庭外重组协调工作适用条件，****法院对本次庭外重组协调事项予以备案。经****协会摇号选****事务所为****（以下简称：西元公司）、****公司（以下简称：西茂公司）的庭外重组协调人（以下简称：协调人）。

****公司、西茂公司的营运价值，实现**的有效整合，促进重组成功，协调人现依据相关法律法规，面向全社会公开招募重组投资人。

三、招募目的

本次招募旨在引入具有资金实力、管理能力和行业经验的重组投资人，通过投入资金、技术及管理**，****公司、西茂公司的资产负债结构，****公司的持续经营能力和盈利能力，保障债权人、职工及股东等各方合法权益。

四、意向投资人资格条件

（一）意向投资人应为依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

（二）意向投资人应具备足够的资金实力，能够提供合法、有效的资金来源证明，并能在约定时间内支付重组投资款。

（三）意向投****公司、西茂公司主营业务（从事房地产开发与经营、房屋租赁业务）相匹配的行业经验或管理能力，能够提供具有可行性的经营方案。

（四）意向投资人及其控股股东、实际控制人近三年无重大违法行为，未被列入失信被执行人名单，无重大未决诉讼或仲裁案件。

（五）两个或两个以上的意向投资人可组成联合体参与投资，联合体成员均需符合上述条件，并应明确牵头方及各方权利义务。

五、招募流程

（一）报名阶段

报名时间：自本公告发布之日起至2026年12月1日止。

报名地点：**市**路299号浦发大厦B座24层11****事务所。

联系人：曹律师、黄律师

联系电话：185****2228、186****5857

电子邮箱：****@qq.com

（二）报名时需提交的材料：

（1）《重组投资意向书》（需加盖公章并由法定代表人或负责人签字）；

（2）意向投资人简介（包括但不限于主体资格、股权结构、主营业务、财务状况、相关行业经验等）；

（3）企业法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明书及身份证复印件（需加盖公章）；

（4）授权委托书及受托人身份证复印件（如有）；

（5）近三年的审计报告或财务报表；

（6）资金实力证明文件；

（7）联合体报名的，需提交联合体协议，明确各成员的角色、权利义务及牵头方。

（三）尽职调查阶段

经协调人初步审查，符合报名条件的意向投资人，在签署保密协议并缴纳50万元保密保证金后，****公司、西茂公司开展尽职调查。协调人将配合提供必要的资料和条件。尽职调查期限为7日，自签署保密协议之日起计算。

（四）提交重组投资方案

意向投资人应在尽职调查结束后10日内，向协调人提交具有约束力的《重组投资方案》，方案内容应包括但不限于：

投资金额及支付方式；

债务清偿方案；

后续经营方案及发展规划；

职工安置方案；

资金来源证明。

（五）遴选与确定

协调人将在****协会的监督指导下，****委员会，根据意向投资人的资金实力、行业经验、投资方案的可行性及清偿率等综合因素，通过公开、公平、公正的方式遴选确定最终的重组投资人。

（六）签署协议

确定的重组投资人应在收到协调人通知后3日内，与协调人签署《重组投资协议》，并缴纳履约保证金（保密保证金可转为履约保证金）。

六、特别说明

（一）本公告所述信息仅供意向投资人参考，不替代意向投资人的尽职调查。意向投资人应自行判断投资风险。

（二）本公告不构成要约，协调人对本公告拥有最终解释权。协调人有权根据庭外重组进展需要，决定继续、中止或终止本次招募工作。

（三）意向投资人提交报名材料即视为同意接受本公告的全部约束条件，并承诺对提交材料的真实性、合法性负责。

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****公司协调人

2026年11月5日