上蔡县财政局“地债系统”、“穿透式监测系统”和“全口径债务监测平台”系统日常使用、数据上报现场技术服务

根据财政部《财政部关于****政府性债务管理系统的通知》、《地方政府专项债券项目穿透式监测工作方案》、《地方政府法定债务全面纳入预算管理一体化工作方案》等相关通知精神，为实现对专项债券项目全周期、常态化风险监控，夯实法定债务管理基础，防范法定债务风险，确保“地债系统”、“穿透式监测系统”和“全口径债务监测平台”系统日常使用、数据上报工作，我单位拟采购上述系统的县本级现场技术支持服务。 为充分发挥债务软件系统的建设价值，迫切需要借助先进的互联网技术，组织技术服务人员，建立高效智能的运维服务机构，保障系统运行，确保能够解决债务系统单位填报数据量大、数据催报、问题排查困难、数据分析不方便等一系列专业性和技术性问题，要如期完成工作，必须取得原开发单位提供的技术支持。 各潜在竞价单位在参与竞价时必须充分考虑以下内容：一、日常系统管理 包括：系统级基础数据运维、业务管理类基础数据运维、用户基础数据变更及权限类维护、历史业务数据的锁定及解锁维护、对上级财政数据上报的维护 二、软件支持服务 （1）穿透式监测系统 包括：月报数据统计及上报；新增限额分解；再融资规模上限维护、总限额维护；储备项目录入，上报，变更，收支预算调整；需求项目维护、发行项目维护、项目建设信息维护、项目运营信息维护、专项收入信息维护、配套融资信息维护、再融资计划维护、债券地区转贷信息维护、债券单位转贷信息维护、债券支出信息维护；存量政府债务、或有债务的还本付息操作；外债管理的“借、用、还”操作；政府债券发行计划维护；系统相关数据录入后审核流程的操作支持；债券兑付信息维护；登录系统的基础内容支持，单位用户注册，CA、短信验证等；日常数据统计工作汇报；财政年度债务风险预警测算配合。 （2****政府性债务管理系统 包括：登陆系统；项目信息、投资计划、收益情况的操作；新增债券年度计划对应项目录入；置换债券发行计划对应存量债务；再融资债券****政府债券；政府债务管理，限额录入、下达；债券发行、注册、转贷、转贷还款、债券兑付等操作；政府债券到期还款及支出操作；存量政府债务、或有债务的还本付息操作；外债管理的“借、用、还”操作；审核流程的操作；月报数据统计及上报的操作；财政年度债务风险预警测算；日常数据统计及汇报等。 （3）全口径债务监测平台 包括：配合财政部门，因组织机构调整，单位变更引起的相关业务数据的拆分、合并、数据迁移等；本级所有单位分有债务和无债务，对填报内容的支持说明；本级所有不同单位填报数据的整理、汇总及流程说明；本级单位对建设项目基本信息、投资计划、项目收益等填报的操作及说明；本级单位债务基本信息、债务举借、还本付息、债务支出、转贷等功能操作的说明；本级单位对支出事项填报、支出事项执行填报的说明；本级单位对支出事项及债务填报，对应关联关系的支持；单位对财务指标、资产数据的填报说明；全口径填报内容，相关统计分析的操作、核对及说明；按月对全口径债务、认定债务分别对上级财政进行区分、汇总、上报支持；无债务单位上报的操作及说明；单位及主管部门数据上报流程及审核的操作及支持；单位数据上报状态及上报数据的分析支持；定期统计各级财政、单位数据统计上报情况的汇报。 三、数据服务 （1）数据与资料收集，不仅限债务业务方面。 （2）数据查询服务，满足业务人员统计汇总需要。 （3）协助数据催报与统计处理，定期定向对下级财政部门发放上报通知，进行催报工作，并进行统计。 四、受财政部门委托参与外部工作配合 按财政部门的要求，对相关职能部门及财政内部部门提供数据、报表、流程等方面的配合工作。 五、高级支持服务 年度内定期到现场或电话方式，对用户进行巡检，了解系统使用状况、收集用户使用中的问题、听取用户意见、向用户征求对服务的建议和对现场人员的评价。